Rieccoci tornati dopo due settimane di trading, in questo momento voglio considerare il nostro cambio di riferimento, ovvero il cambio Euro Dollaro e vedere cosa sta accadendo. Come sempre lo andremo ad analizzare sia da un punto di vista fondamentale e sia da un punto di vista grafico, con sempre i principali tre time frame che usiamo: mensile, settimanale e giornaliero.
Paragrafi principali:
Il punto di vista analitico del cambio Euro Dollaro
Ci sono due punti di vista in ottica analitica su questo cambio che andiamo ad analizzare, ovvero:
- Dati macroeconomici
- COT
Dati Macroeconomici
Da un punto di vista macroeconomico, abbiamo avuto le seguenti notizie sull’euro:
- IPC: il dato è stato al di sopra delle aspettative degli analisti
- Tasso di disoccupazione: il dato è stato al di sopra delle aspettative degli analisti
- Indice PMI: il dato è stato al di sopra delle aspettative degli analisti
- PIL: il dato è stato al di sotto delle aspettative degli analisti
Per quanto riguarda invece il dollaro:
- Vendite al dettaglio beni essenziali: il dato è stato al di sotto delle aspettative degli analisti
- IPP: il dato è stato al di sotto delle aspettative degli analisti
- Vendite al dettaglio: il dato è stato al di sotto delle aspettative degli analisti
ATTENZIONE: questa settimana ci saranno molti discorsi da parte del presidente della BCE e da parte di alcuni membri della FOMC.
COT
Da un punto di vista del COT invece, possiamo notare come l’euro sia sotto pressione da parte dei grandi investitori, infatti si stanno aprendo molti più contratti al ribasso a discapito di quelli al rialzo. Siamo passati da – 62.000 di fine ottobre a -142.000 contratti della scorsa settimana (data dell’ultima rilevazione), stessa cosa sta succedendo anche sul Cot Index, il quale è passato dal 100% al 26%.
Stessa cosa ma inversa, sta succedendo al dollaro. Quest’ultimo infatti è passato da un punto di vista delle Net Position da + 28.000 contratti a +43.000 da fine ottobre mentre per quanto riguarda il Cot Index siamo passati dallo 0% al 46%.
Il punto di vista grafico del cambio Euro Dollaro
Passiamo ad un punto di vista grafico per quanto riguarda il cambio Euro Dollaro, ed andremo ad analizzare i tre time frame di riferimento.
Mensile (Monthly)
Su questo time frame, possiamo notare come al momento il cambio euro dollaro abbia rotto con decisione i due supporti importanti: 1,0815 e 1,0714. Se il prezzo dovesse chiudere in questo modo, ci aspettiamo una continuazione del ribasso con primo target in area 1,00 euro e secondo target in area 0,90. Come già diciamo da parecchie settimane, il contesto macroeconomico spingerà questa coppia di valute al ribasso.
Da un punto di vista degli indicatori, abbiamo un MACD al di sotto dello 0 con il suo relativo istogramma mentre l’RSI si sta riavvicinando alla zona di ipervenduto. Per quanto riguarda le medie mobili esponenziali, sono tutte orientate al ribasso.
Settimanale (Weekly)
Su questo time frame andiamo a confermare quello che abbiamo detto nel precedente time frame.
Giornaliero (daily)
Su questo time frame possiamo notare molto bene tutto quello che abbiamo descritto nel mensile, perciò non avrebbe senso ripetere le stesse cose.
Da un punto di vista degli indicatori, abbiamo un MACD al di sotto dello 0 con il suo relativo istogramma mentre l’RSI si sta riavvicinando alla zona di ipervenduto. Per quanto riguarda le medie mobili esponenziali, sono tutte orientate al ribasso.
CONSIGLIO: aspetterei il ritracciamento di questa coppia di valute per poi entrare al ribasso.
